股票綜合分析方法（一） （轉貼 由思安妮同學整理提供）
第一、關於補倉和止損：
買股票一定要有好心態。目前你低位持有該股有利潤是好事，可是如果你目前價加倉的話，你的持倉成本就擡高了。加上加倉後你的資金買得更多。一旦股價回落可能下跌幾個點你的股票就要被套了，前面的贏利全部煙消雲散。往往得不償失。沒太大意義。做股票一定要學會控制資金的運用和科學的管理。做任何股票，力求一控制風險，二再談收益。散戶在如今的世道裏永遠是慢半拍的，因為和主力相比，永遠是不對等的弱勢地位。所以要想自己在股市裏能獲得好的收益，一定要讓自己具備一套科學的資金管理思路和簡單實用的操作理念，千萬不要忘記風險。
止損短線股設在５％。中線考慮的設在１５％。一般股票進入下跌空間，一般都有續跌的空間，沒有完全走穩是不可以補的。一般沒有套10%以上不要考慮補倉，補倉不是一個好辦法，對於操作來說，表面看攤低了成本，可是你的資金量多了，風險是在家大，如果繼續跌你可能心態完全被跌壞，虧得也更多，那樣是得不償失的。個人覺得做股票還是堅持止損，那樣最主動。
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第二、股票基本面技術面相關分析
（一）怎樣進行基本面分析和技術面分析？
其實我也很想好好給大家講講個人選股，操作的理念。我想基本面分析和技術分析都是結合在一起的。我一直覺得股票投資是很靈性的。有時候看天分。所謂技術分析和基本面分析其實說起來實在話長。因為個人時間關系，實在沒辦法一一講清楚，不過以後我會多講一些這方面的內容。希望能給大家一些幫助吧。
個人覺得分析股票未來的走勢要有很多方面:
1. 政策面：決定大市的走勢很多時候來自於政策。這往往是一段時期股市走好走壞的基礎。從國內股市十幾年的走勢來看，大牛市和大熊市都因政策面而起。所以理性看政策面到向決定了未來大盤的運行格局。
2. 個股基本面：每股收益，成長性，市盈率。題材都屬於基本面的信息。選擇一個好股很重要。要選好股，光看股票軟件裏的個股信息是不夠的，那些信息其實知道用股票分析軟件的投資者都會看，那些是沒有價值的。因為大家都知道。真正有價值的信息一定掌握在少數人手裏的。除了那些，報表分析還有行業分析就更關鍵了。這些信息可以在網上從該公司所處行業國家相關行業排名以及公司在所在城市上交利稅的情況。選一個好的股票，選一個好的買點為未來股票走勢打下一個好的基礎。
3. 盤面：個股每天的成交量，換手，一個時段的換手，盤中大單出現情況都是跟蹤的信息。其實看盤，主要看主力動向，每一個莊的性格都不一樣，有些喜歡尾盤拉升，有些喜歡連續上拉，有些喜歡折磨散戶的，都可以在盤中分析出來的，關鍵是自己要仔細。
4. 技術分析面：綜合各種指標。所謂的均線，MACD，RSI。支撐位，壓力位，這些輔助方法綜合運用。
5. 心理面：這是很重要的，股票幾個永遠是散戶和莊家的博弈。所以分析散戶和莊家的心理也很重要。在一個相對的股價位置，要多從心理面去分析。例如漲多了，主力會不會出貨。散戶會不會追漲。還有就是一般在下跌時總是前期漲的多的股票跌的快，那是因為獲利盤太多，一有風吹草動就會引發獲利盤湧出。在大盤下跌時抗跌的往往是主力很強的股票，因為散戶跌時殺跌，漲時追漲是共性。很多股票漲起來慢，跌起來快，那是典型的散戶型股票，就不要碰。總之你要進可能揣摩主力心理和它站在一邊，你才能與莊共舞。
（二）如何確定目標價？
目標價主要看主力的成本。一般在牛市裏主力操作的空間達到５０％以上才會出貨，很多股票成長性好的，一般地１００％以上才會考慮出局，股票的目標價主要看莊家思路和題材結合。在熊市裏，很多主力的短線一般在２案０案以上就出貨了，具體要結合個股來看，不是恒定的。目標價位還有一個評測的標準是以股票本身的基本面和業績情況結合市盈率情況給出一個合理的定價，以上幾點都是綜合考慮的內容。
個人給股票的定價基本是認為該股沒有低估的合理價格，很多時候是一個階段的價格。以下是幾個關於定價的幾個考慮的參考指標。
1. 行業地位。該股在該板塊和行業的地位如何，龍頭企業和一般企業，成長企業和衰退企業要給出不同的估值和市盈率。
2. 成長性。從該股的行業和該股的財務狀況，募集資金投入以以未來預期收益如何來綜合考評目前的定價。
3. 題材。題材炒作的是想象空間，這也是一個考慮因素。
4. 主力介入程度。從盤面分析該股主力的強弱，控籌程度主力成本。來判斷未來股票的潛力和理論主力運作的目標。
5. 該股目前市盈率情況結合整個板塊的平均市盈率是否低估。
6. 技術分析，結合該股歷史價位過去表現來判斷對該股未來價格的影響。歷史高點，阻力位。以及均線對該股的壓制，都是一個考慮的指標。
總之合理定價是一個綜合的分析和判斷。這裏時間有限，簡單列了幾點，提供大家參考。
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（三）關於選股思路和如何預測股價
我想選股的問題其實很難簡單說清楚，每個人的想法不一樣，選股思路也不同，從我個人來講主要分三方面。1. 緊抓熱點選龍頭，這基本屬於短期思維，力求踩準市場節奏，抓住熱門熱股，短期獲得最高收益。2. 穩健倉位基本把握低估股票，這其中個人介紹15倍市盈率以下的，或者同板塊股價最低。都可以按這些思路去選擇股票，獲得穩健型收益。3. 選擇成長性股票，這類基本是中線倉位，主要研究公司的年業績增長率，行業成長性，公司在該行業的競爭優勢如何。應該說選擇好成長性股票這基本是可能獲得最好收益的途徑。其實我一直在貼裏說，我只推薦低估的和未來具有成長性的股票，還有就是總說要抓龍頭，以上就是我一直說這些的原因。
關於預測股價其實參考指標很多，
1. 首先看該股在行業的具體地位如何，品牌公司和優勢公司可以享受高估值，參考該公司在行業的競爭地位來衡量應該給公司的具體定位，這其中市盈率參考很重要。
2. 其次看主力成本，從最近半年的最低價最高價，以及成交量堆積在什麽價位，結合目前股價，結合技術圖形來判斷主力成本在哪裏?然後結合主力未來可能在多少獲利空間會出局。
3. 從未來公司的成長性如何來判斷目前股價定位的低估或高估，如果是成長性公司可以以動態市盈率指標來衡量未來在某個成長階段該給出的合理價格判斷。
4. 從公司具有的題材來判斷應該給出的高溢價，很多股票之所以走高，部分是題材因素，考慮到炒作未來業績，題材能給公司可能帶來的想象空間，來判斷應該給出什麽價格。
5. 從主力持股結構和股東人數考量主力實力是否雄厚，主力勢力強的股票股價會更強勢，應該可以給出更高的預測價。
以上只是簡單的幾個應該關註的信息，應該說關於如何預測價格這些很難分析完，這裏只能簡單說這些了。
（四）用什麽樣的方法去才能發現值得買的股票呢?
對於一家上市公司檢驗它是否具備投資價值。
1. 看業績，
2. 看市盈率，
3. 看行業排名，
4. 看股東人數，
5. 看今年漲幅大小，
6. 看行業成長性.
7. 看技術圖形(有關圖形很多，但MACD指標很適合初學者)
綜合以上分析後，如果一家公司，業績不錯(年報0，40以上)+市盈率不高(20倍左右)+行業排名前五+股東人數減少+今年漲幅總體不大+行業具備一定成長性+技術圖形MACD指標翻紅====好股票。
以上的簡單分析只適合初入市者，至少可以避免盲目。分析方法很多，還需要加進去很多指標，我想另外有些因素要加進去例如流通盤要盡量小，具備一定題材，等等，我想這樣去分析就可以了。初學者不要強求太多，我想剛入市者，技術不重要，重要的是基本面的選股。打好基本面研究基礎比盲目學習技術派的內容可能收效更好。
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（五）關於市盈率
首先市盈率是一個指標。它所衡量的是業績和股價的一個關系。市盈率低風險越小，反之越大，然而不是所有的股票都用這個指標來衡量，它只能是一種參考。我想市盈率在某個階段是靜態的，例如年報公布了，假設每股收益1元。股價10塊，那市盈率只有10倍。這個時候市盈率是靜態的，然而到了下一季度報表出來，上市公司會有業績波動，那麽市盈率就會變化，這個時候市盈率就是動態的。應該說現在的市盈率只代表過去，而未來是動態的，因而考慮這個指標就要考慮這種動態。炒股票其實是在炒未來，想象永遠是無限的，這也是很多股票之所以現在虧損，或者業績一般，但是股價卻很高的原因，因為只要未來具有業績增長的動力，市盈率具有下降的預期，股價就有空間。一般而言主力都是先知先覺，往往炒到高位了，業績增長了，大家都知道股票好了，可能股價就高高在上了。再去接盤可能就要被套了。所以股票都是提前炒作。
以農產品為例，公司三季度虧損，因而市盈率對它沒有意義，也不存在負數之說了。然而仔細分析就會發現公司未來潛力很大，未來業績將具有大幅增長的空間，那麽未來的市盈率預期下降，股價上漲是合理的。個人推薦理由其實很清楚。
一、剝離民潤股權輕裝上陣，今年年報將扭虧。
二、公司已在全國省會或核心城市擁有15家農批市場，07年開始每年至少新開1~2家市場。 業績增長的來源:1、原有市場的搬遷將增加綜合性市場的功能;2、新市場的開業；3、盈利模式進一步向"傭金模式"轉變。
三、作為農產品連鎖經營的龍頭企業， 從經營模式來看， 農批市場兼有商品批發及零售企業的特點，可以說是集“小商品城”和“蘇寧電器”之長。而且農批市場還具有諸多“小商品城”及“蘇寧”所不具備的優勢。未來年復合增長率將達到40%以上。因而公司未來幾年將保持高速增長
（六）除權與分紅送配操作方法
我也不用專業的說法解答你，簡單來說什麽是除權/上市公司公司分紅送配是每個股東應該分享的權利，分紅送配都有個股權登記日，在登記日後都會有個除權日，這一天股票會有個特殊的標誌，這一天開始上市公司將分紅和送的股份註入到你的股票帳戶，那樣你的享受的權利已經到帳了，那麽短期就沒有了新的分紅送配權利，也就代表權利去除。
操作指導：年報公布到召開股東大會一般是一個月，股東大會通過送股方案後，一般送股在半個月進行，也有個別在一個月後才送。主要看公司意願。對於高送配股，可以這樣一來操作。
1. 公布方案時漲幅不大，市盈率不高的，可以果斷介入。一般持有到除權前選高點賣出。
2. 公布方案時股價高高在上，一般消息公布會出現利好兌現後回落，可以在回落時選低點介入。持有到送股前賣出。
3. 部分股票送股前漲幅不大，將可能填權，可以一直持有到除權後，送股除權前漲幅大的，大部分送股後會貼權，或者陰跌調整。這些都要在除權前賣出。
4. 成長股往往送股後會強勁填權，這類股票可以一直耐心持有到除權後填權到一定價格，出現高位大量時暫時賣出。
6. 績差股的送配，股價也不低的，未來沒有成長性的以回避為主。
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（七）股票的操作風險
事實上我一直覺得股票的風險不是來自股價的高低而是股票的質地和您的操作策略及資金的控制。你說我推薦的股票價格高，的確有些是在高位推薦。不過一般我都介紹了推薦的理由。對於股票來說，其實真正的高手通常都是追漲殺跌的，我說的這個追漲殺跌，指的是追高買進強勢股，特別是創新高的股票。殺跌指賣出弱勢股，跌破止損位就賣出。而真正的散戶心理總是想賣在最高，也總想自己買在最低。那是不容易做到的。很多股票總是創新高後再創新高，強者恒強。那是因為創新高後，沒有套牢盤，拉起來拋壓輕，從技術圖形上看，真突破就是好的買進機會，那樣的短線受益來得快也收益高。另外創新高的股票，其實大部分散戶是不敢買的，那樣莊家才好做上去。通常散戶都不敢買的主力就敢拉。另外從股票本身來說，昨天的高價只代表過去，而昨天的業績也代表過去。昨天的高價只要該股未來有業績支持，有高成長空間，那麽昨天的高點就是未來的低點。如果公司沒有成長性，那麽現在的低價可能就是未來的高點，所以不要總因為價高就害怕，如果害怕50元的股票，那就買十塊以上，十五塊以下的好了。我說這些不是要大家都這樣去做，這是根據自己的情況的，高手可以考慮這樣操作。我說這些是想告訴大家一些思考的途徑。逆向而思，正向操作。突破自己以往的思維方式，只有突破自己心理的慣性和障礙，你的操作水平才能真正提高。你才可以進入高手的行列，你才會真正分享到投資的愉悅。
（八）關於增發問題，
近期很多上市公司都在增發，只要是增發後，有實質性優質資產註入，未來業績有好的增長保障，那麽對公司來說都是利好。但是要自己學會思考問題，公司增發後資金投向如何，未來行業前景如何。都要區別對待。個人認為大部分公司的非公開增發還是不錯的，對公司業績增長有幫助，但是增發後股本擴張，股性必然比以前要不活躍，加上業績攤薄，可能很多公司不會有特別好的表現。所以關鍵是增發後給公司帶來的業績暴增，或者質變，公司未來才有好的表現。
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第三，關於莊家操盤手段
（一） 問：1. 莊家在操作或者說操縱某個股票的時候一般要經歷哪幾個階段；2. 做為散戶我們在每個階段的應對策略大致應該怎樣？3. 如何判斷當前在哪個階段
入眠：您問的問題其實很復雜，很難在這和您很快交流清楚。以下先回答第一個問題。
1. 主力運作一只股票一般要經過。吸籌，洗盤。試盤。拉升。出貨等五個階段。
2. 吸籌完畢，為了拉升起來輕松，通常都有一個洗盤，以清洗浮動籌碼，將不堅定的跟風者震出，一般采用快速殺跌，或者連續震蕩造成恐慌，浮籌洗出後即快速拉回到成本區位置。
3. 洗盤結束一般會有一個試盤。拉一拉，看一看上方的拋壓如何，試試拋盤輕重，追高意願如何。
4. 拉升期一般看主力性格，有些采用快速脫離成本區，往往連續大幅拉升，短期升幅可以達到50%。讓散戶不敢追進。有些采用緩慢拉升的方式，沿均線一直緩慢盤升。
5. 出貨一般有幾種常見方式。一。高位震蕩出貨，往往持續盤整，一直橫盤整理，成交量維持在一定量，一天出一點，一直出完為止。二。邊拉邊出貨。不斷拉高，一邊拉一邊出，采用金字塔方式出貨，越高位出的籌碼越少。三。連續殺跌出貨。拉到高位後連續跌停，或者大跌兩天又快速反彈，將搶反彈的全部套在高位。然後繼續殺跌出貨。
（二）我前期說過集合竟價是一個吸引人註意的時段，很多主力經常掛大單封停，隨後會吸引很多散戶籌碼見好就收，大量籌碼拋出，考慮到集合竟價規則，一般股價會就會被打下去，回到正常價格，當然很多時候是主力自己的籌碼在自拉自唱，以活躍股性，吸引大家關註，一般這種行為在主力本身，通常只是表演一下而已。沒有太大實際意義
（三）一般情況下，機構建倉一支股票多少利潤才肯出貨呢？熊市裏一般30-50%利潤就可以了，有時候在新股裏第一天吸貨。過兩天拉高賣，20%就跑了，牛市裏基本100%，好股票可以做到500%，甚至根本就是長期做莊，不賣。
一般來說，突破前期高點的股票，從前期高點算還有30%左右空間。然後會震蕩。
第四，建議
（一) 如何面對震蕩和可能出現的小幅調整
1. 合理配置，滾動操作。
持倉成長股，績優股，預增股，高送配股。回避垃圾股，虧損股。以大部分中線思維，少量參與短線熱點。力求踏準節奏，使自己的持倉不至於全是中線股失去新鮮感和操作感。
2. 選股重質，介入選時。要在最合適的時候選擇集會介入，多觀察目標股選擇在大盤急跌時買進，在指數箱體上方選擇高點賣出，在低位承接，滾動操作來獲取滾動利潤。
3. 急跌不賣，急漲不買。在向上突破確立時買進，在向下突破成立時止損。
（二） 過去我一直說，如果一個投資者還停留在兩種操作上，那麽他在股市裏還沒有入門。更說不上可能成為高手。一種是總買低價股，還有一種是手上持有超過三只股以上。
總喜歡低價股的人，總以為價格低風險小，這類患有恐高癥，總覺得高價股風險大，事實上這是個我覺得應該要改變的想法。其實一個人的投資風險在於資金總量，不在股票本身價格高低，計算盈虧是以資金來計算的。同樣的五萬塊，5塊的低價股你會買一萬股，50塊只能買一千股，以跌停算，一次分別跌五毛和五塊，可是數量不同，下跌一個跌停你的虧損是一樣的。因而風險是一樣的。從其他方面來將，經過幾年的熊市洗禮，目前能夠站在高價的都是經過一次次的檢驗的，現在靠單純炒作的機會已經很小了，因而目前的高價股大部分都是成長股和業績好的股票，而反之低價股在經過一輪牛市後還是低價，大部分是基本面差的原因，從股價和國際接軌來看，未來低價股必然會出現仙股，因而真正的風險是低價股，不是高價股，從主力炒作來看，高價股往往機會更多，高了還有新高，主要是籌碼被機構介入，因為高價股散戶不敢買，從相反的操作理論來看，大部分散戶不敢買，可能就是機會，因而從這方面看高價股機會會更多。很多買低價股的投資者總覺得價格低，很容易翻倍，其實低價股成為黑馬的很少，能抓住它很難，騎著黑馬不被洗出去更難。
還有一種是持有超過三只股票以上，有的持有二十只。股票賬戶像個菜場，呵呵，他的想法是分散投資，風險小，股票是個高風險的所在，也具有高收益的特征，既然來了就要追求利益最大化，否則不如存銀行。那樣更穩健。既然來了，就要用科學方法來操作，一次買太多股的缺點在於，分散了投資，也分散了投資收益，最後幾只漲，幾只跌，最後收益一定沒有集中持股高，還有就是，一次介入太多股票在精力上也管不過來，如果一旦哪天大跌，你想跑，可是等你二十只股票一個個下完單，可能要收市了，呵呵。股票的收益最大化在於集中投資，最好不超過兩只股票，或者就一只，然後用控制倉位和設立止損來控制風險即可。而不是盲目買一大堆。那樣可能得不償失。或許天天可能有大漲的股票，可是最後收益呢，試試就明白了。
為什麽很多散戶收益不高，從賬戶的持股上通常就是犯了以上兩個毛病。其實可以不叫做毛病的，因為個人投資思路不同。這沒辦法去說誰對誰錯，但是從我個人經驗來看這兩者未來收益不會很高。以上主要就你的問題忽然有些感觸，並非針對你，只是就這個問題和一些新手談一些我的看法，僅供參考。我所以講這麽多，是覺得有必要。
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